米国株式市場のテクノロジー株は、歴史的に最も激しい変動期の一つを経験しており、ナスダック100とS&P500のボラティリティ比率は23年ぶりの高水準に達した。

BlockBeats ニュース、7月9日、The Kobeissi Letter は、ハイテク株が歴史的に最も激しい変動期の一つを経験していると発表した。ナスダック100ボラティリティ指数VXNとS&P500ボラティリティ指数VIXの比率は1.7に上昇し、23年ぶりの高水準となった。これは2018年以来、初めてこの比率が1.5を超えたことになる。比較として、2008年の金融危機時には、この指標のピークは約1.6だった。

現在のVXNは28ポイント、VIXは16ポイントで、後者は前者より43%低い。VXNは5ヶ月連続で20ポイントを超えており、2022年の弱気相場以来最長の連続期間となっている。市場はハイテク株の深刻な変動リスクを織り込んでいる。