但斌の米国株ポートフォリオ「大刷新」：AIチップを増額、新規でインテルが第2位の主要保有に、アップル・テスラ・サークルを全売却

BlockBeats ニュース、8月12日、米SECが開示した13F文書によると、2026年6月30日時点で、但斌氏率いる東方港湾海外ファンドは13銘柄の米国株を保有し、保有時価総額は約16.50億ドルで、第1四半期末の約11.33億ドルから45.6%増加した。グーグルC類株は依然として最大の保有銘柄（22.5%）で、時価総額は約3.71億ドル。インテル、エヌビディアはそれぞれ約2.58億ドルと2.17億ドルで第2位（15.7%）、第3位（13.2%）となっている。

ポジション調整に関して、東方港湾は第2四半期にインテル、サンディスク、AMD、マーベル・テクノロジー、Arm、ブロードコム、Lumentumを新規に組み入れた。そのうちインテルは新規組み入れで即座に第2位の保有銘柄となり、サンディスクの時価総額は約1.76億ドル。同時にマイクロン・テクノロジーの保有株数を7.30万株から14.76万株（1.7億ドル）に増やし、前期比約102%増加した。

同期間中、ファンドはグーグルC類株、エヌビディア、TSMC、アマゾン、メタを減らし、そのうちアマゾンの保有株数は前期比約67%減少、メタはほぼ全量売却。エヌビディアの保有株数は128.57万株から108.38万株に減少した。ポートフォリオではさらにアップル、テスラ、サークル、グーグルA類株、および2倍ロング・グーグルETF（GGLL）と3倍ロング・ナスダック100 ETF（TQQQ）を全量売却した。そのうち31,714株のサークル（CRCL）を全量売却し、第1四半期に開示された保有時価総額は約302.58万ドルだった。

四半期のポジション調整から見ると、東方港湾は半導体、ストレージ、光通信関連の保有を明確に増やしている。13Fは四半期末の米国株ロングポジションのみを反映しており、現在のリアルタイム保有状況を示すものではない。