NVIDIAのGTC前に大口投資家はリスク回避に傾き、2名の大口保有者が千万ドル規模のポジションを縮小

BlockBeatsのニュース、10月21日、NVIDIAのCEOジェンスン・フアン氏は北京時間本日17時から19時にGTCベルリンの基調講演を行う予定です。欧州の産業AI協力と中国市場での大口チップ調達の期待が相次いで明らかになっています。

TradingBeatsのモニタリングによると、NVDA株の契約価格は約220.75ドルで、24時間で1.71%上昇し、名目未決済契約価値は約9536万ドルです。

GTC前に、クジラは大口リスクの軽減を選好

顕著な変化は2名の大口投資家によるもので、ロング・ショート両方向のヘッジが見られます。昨日まで約1261万ドルのNVDAショートポジションを保有していたアカウントは、現在すべてのショートを決済し、約35.9万ドルの軽いロング注文のみを残しています（0x4e232）。

もう一方の大口ロングは、本日未明に実際に約635.7万ドルを売却し、ロングポジションの81%を削減し、現在は約149.1万ドルのみを残しています（0x8eff）。

現在、百万ドル級のポジションの中で、7名のロングが合計約2210万ドル、9名のショートが約3144万ドルで、最大のショートは依然として約1604万ドルのポジションを保有しています。月曜日以来、27の大口アカウントの純ロングエクスポージャーはわずか約57.1万ドル減少しただけで、明らかな一方向のポジション増加傾向はまだ形成されていません。

さらに、あるロングは243.82～246.64ドルに約245.1万ドルの売り注文を設定し、既存ポジションの約8割を退出する計画ですが、まだ約定していません。

なお、今回のカンファレンス前の需要シグナルは不足しておらず、注目点は注文規模、納品能力、収益の実現にあると見られます。

10月19日、ドイツ政府とNVIDIAは協力意向書に署名し、産業AI、物理AIおよび関連モデルの研究開発を推進する計画です。本日の講演の重要な注目点は、双方が具体的な顧客、GPU調達規模、納品時期をさらに開示できるかどうかにあります。

中国市場でも巨額注文の情報が伝えられています。ロイターの10月20日の報道によると、ByteDance、Alibaba、Tencentが合計300万枚以上のRTX PRO 5500グラフィックスカードを発注し、定価ベースで350億ドルを超えると試算されています。しかしNVIDIAは全量納品を保証できず、一部のパートナーは申請数の5%から10%しか入手できない可能性があります。

ウォール街はNVIDIAの中長期的成長に対して依然として高い期待を維持しています。モルガン・スタンレーは10月2日に「オーバーウェイト」評価と300ドルの目標株価を維持し、半導体業界のトップ選択肢に再び位置づけました。UBSは10月9日に「買い」と300ドルの目標株価を維持し、シティは10月6日に「買い」を再確認し目標株価315ドルとしました。BNPパリバExaneは10月5日に目標株価を345ドルに引き上げました。