暗号資産ETFは機関投資家の参入を歓迎、15の機関投資家が約140億ドルを保有
原題：「仮想通貨 ETF は機関投資家の参入を歓迎、15 の機関投資家が約 140 億ドルを保有、最も収益性が高いのはブラックロック」
原著者：Nancy、PANews
仮想通貨 ETF は、主流の金融界への参入を加速させています。アルトコイン ETF への多数の申請に加え、ビットコインとイーサリアムのスポット ETF の機関投資家の保有も急増しています。
The BlockとCryptoslateによると、2024年第4四半期の時点で、機関投資家のスポットイーサリアムETFへの関心が大幅に高まり、イーサリアムETFの機関投資家保有額は4.8％から14.5％に急増しました。同時に、機関投資家はスポットビットコインETFの運用資産（AUM）の25.4％を保有しており、総額は268億米ドルです。これらの機関投資家の保有額は2024年第3四半期から第4四半期にかけて113％増加し、運用資産総額は69％増加して788億米ドルになりました。特に、より多くの主権国家や企業がビットコインを戦略的準備金に含め始め、イーサリアム ETF ステーキングへの期待が高まるにつれて、これらの ETF の市場規模はさらに拡大するでしょう。
この記事では、PANews が投資機関、ヘッジファンド、銀行、年金基金などを含む 15 の機関の 2024 年のビットコインとイーサリアムのスポット ETF 保有状況をまとめています。これらの機関の累積保有額は139億8000万ドルを超え、そのうちゴールドマン・サックス、ミレニアム、SIG、ブレバン・ハワードはいずれも数十億ドルを保有している。PANewsが以前集計した2024年の複数四半期における主流機関のビットコイン現物ETF保有額と比較すると、これらの機関の配分力は大幅に増加している。保有戦略の観点から見ると、各社の市場予想や資産配分の方向性は異なっており、2024年第4四半期には多くの機関投資家が保有株を大幅に増やし、特にブラックロックのIBITが最も多くの資金を集めた。保有構造の面では、ほとんどの機関投資家が主にビットコインのスポットETF商品に焦点を当てています。しかし、第4四半期以降、多くの機関投資家が、主にブラックロックのETHA、フィデリティのFETH、グレイスケールのミニトラストETHなどのイーサリアムETFへの投資を増やしています。
ゴールドマン・サックス：IBIT保有高は83％に上り、グレイスケールETFは大幅に減少
2024年第4四半期時点で、ゴールドマン・サックスはビットコイン現物ETFを約23億4,000万ドル保有しており、そのうちIBITが83.7％、残りはFBTCとGBTCであった。ゴールドマン・サックスは、前四半期と比較して、IBITとFBTCの保有を増やし、GBTC、BTCO、BITB、ARKB、BTCWを減らして清算しました。
同時に、ゴールドマン・サックスもイーサリアム現物ETFを4億7000万ドル以上保有しているが、第3四半期にはグレイスケールのイーサリアム・ミニ・トラストETHが大幅に減少した一方、ブラックロックETHAとフィデリティのFETHは大幅に増加した。
ミレニアム：総保有額は 28 億米ドルを超え、IBIT と FBTC の人気が高まっています
ミレニアムは、世界最大級のオルタナティブ資産運用会社の 1 つです。 2024年第4四半期時点で、ミレニアムはビットコイン現物ETFを約26億2000万ドル保有しており、そのうちIBITとFBTCがそれぞれ60.5%と26.5%を占め、残りはBITB、ARKB、GBTC、BTCOとなっている。第3四半期と比較すると、ミレニアムの保有高はGBTC、IBIT、BITBが最も増加し、FBTCとグレイスケールのBTCの保有高は減少した。
イーサリアムのスポット ETF 保有に関しては、ミレニアムは ETHA、ETH、FETH、ETHW を含む 1 億 8,000 万ドル以上の資産を保有しています。その中で、グレイスケールのETHは第4四半期にミレニアムで大規模な減少に見舞われたが、ETHAの保有量は156%増加した。
SIG: IBIT が最大の保有株となり、イーサリアム ETF の保有株を大幅に削減
Sina International Group (SIG) は、世界的な定量取引会社です。 2024年12月31日現在、SICはIBIT、GBTC、FBTC、BITOを含む18億9,000万ドル以上のビットコインスポットETFを保有しています。そのうち、第4四半期の保有高増加が最も大きかったのはIBITで、投資額は14億2,000万米ドルを超え、全体規模の75.1％を占めた。同時に、SIGはETHA、FETH、ETHV、ETHを含むイーサリアムスポットETFを約1,136万ドル保有しているが、これらの商品の保有額はいずれも前四半期と比較して2桁の減少となっている。
Brevan Howard: BlackRock ETF に 14 億ドル以上を投資
Brevan Howard は世界最大のマクロヘッジファンドの 1 つで、運用資産は 400 億ドルに上ります。 2024年第4四半期時点で、Brevan Howardは四半期中にIBITを13億8,000万ドル以上買収し、最大の株主の1社となった。一方、ブレバン・ハワード氏も第4四半期にETHAの保有額を約9,415万ドル増加させた。
Capula Investment Management: 保有資産の規模は 9 億 4,000 万米ドルに近づいており、IBIT と FBTC の保有資産を増やし続けています。
Capula Investment Management は、ヨーロッパ最大のヘッジファンド管理会社の 1 つです。 2024年第4四半期時点で、Capula Investment ManagementはIBITとFBTCを約9億4,000万米ドル相当保有しており、第2四半期以降、保有量を増やし始めています。
Schonfeld Strategic Advisors: 保有資産は 9 億ドルを超え、第 4 四半期に新しい Ethereum ETF が追加されました
Schonfeld Strategic Advisors は、運用資産が 130 億ドルのヘッジファンドです。 2024年12月31日現在、ショーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズは、主にFBTC、IBIT、BITBのビットコイン現物ETFを8億5000万ドル相当保有しており、これらはすべて第4四半期にさまざまな程度に増加しました。同時に、ショーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズも第4四半期に約7,528万ドル相当のETHAとFETHを追加しました。
Symmetry Investment: IBIT の四半期株式購入が 36 倍以上に急増
Symmetry Investment は、マクロヘッジ戦略を採用したファンド管理会社です。 2024年第4四半期時点で、Symmetry Investmentは6億7,000万ドル相当のIBITを保有しており、前四半期の保有額から36倍以上に増加しています。
Avenir Capital: IBIT の保有は 99% に上り、FBTC の保有は大幅に削減されました
Avenir Capital は、Huobi の創設者 Li Lin が管理するファミリー オフィスです。 2024年12月31日現在、Avenir CapitalはBlackRock IBITとFidelity FBTCを約6億ドル相当保有しており、そのうちIBITが99%を占めています。 Avenir Capitalは、前四半期と比較して、2024年第4四半期にIBITの保有を増やし、FBTCの保有を大幅に削減することを選択しました。
ムバダラ・インベストメンツ：IBITの保有額を約4億4,000万米ドル増加し、7番目に大きな保有者となった
アブダビの政府系ファンドであるムバダラ・インベストメンツは、アブダビで2番目に大きい政府系ファンドであり、世界でも最大級の政府系ファンドの1つです。
ムバダラ・インベストメンツは、2024年第4四半期にビットコインスポットETFの保有を増やし始め、IBITの保有者として7番目に大きいことが知られています。 2024年12月31日現在、ムバダラ・インベストメンツは823万5000株のIBITを保有しており、その価値は約4億4000万ドルに上ります。
TudorInvestment: IBIT の保有額を 4 億 3,000 万ドルまで増やし続けています
TudorInvestment は億万長者のポール・チューダー・ジョーンズが所有する投資会社で、100 億ドルを超える資金を運用しています。昨年第4四半期時点で、チューダー・インベストメントはブラックロックIBITを約4億3000万ドル保有しており、これは第2四半期の最初の保有額の9.2倍に相当します。
ウィスコンシン投資委員会: IBIT の保有資産は 3 億 3,000 万ドル以上
ウィスコンシン投資委員会 (SWIB) は 1951 年に設立され、現在は 1,560 億ドル以上の資産を管理しており、主にウィスコンシン州退職年金制度 (WRS) と州投資基金 (SIF) にサービスを提供しています。
2024年12月31日現在、SWIBはブラックロックのIBITを606万株保有しており、前四半期の約290万株から109.7%増加しています。現在の IBIT 価格 55.33 ドルに基づくと、SWIB の保有資産は 3 億 3000 万ドル以上の価値があります。しかし、SWIBは2024年第2四半期にグレイスケールのGBTCの株式101万3000株を清算することを選択しました。
LPL Financial: 保有高は 1 億 5,000 万ドルを超え、GBTC と IBIT を大量に保有
LPL Financial は、米国最大の独立系トレーダーです。 2024年12月31日現在、LPLファイナンシャルは、主にGBTCとIBITで約1億4000万ドル相当のビットコインスポットETHを保有しており、その他にはミニトラストBTC、EZBC、ARKBが含まれています。この四半期、LPLファイナンシャルはIBITやEZBCなどの保有を増やし、BTC、BTCW、BITOの購入も追加しました。同時に、LPLファイナンシャルは、1,639万ドル相当のETHE、ETHA、およびグレイスケールのミニトラストETHも保有しています。
バンク・オブ・モントリオール：第 4 四半期に投資規模が大幅に拡大し、IBIT が大きなシェアを占める
バンク・オブ・モントリオールは、時価総額でカナダ第 3 位の銀行であり、総資産は 1 兆米ドルを超えています。 2024年12月31日現在、バンク・オブ・モントリオールは約1億5000万ドル相当のビットコイン現物ETFを保有していた。このうち、約1億3,900万米ドルがIBITに投資され、残りはFBTC、ARKB、GBTC、BITOに分散投資されました。バンク・オブ・モントリオールは2024年第4四半期にIBITの保有量を大幅に増やしたが、第3四半期には保有量を減らし、フランクリン・テンプルトンのEZBCやグレイスケールのビットコイン・ミニ・トラストBTCなど、ビットコイン現物ETF株をいくつか清算した。
同時に、バンク・オブ・モントリオールは約386万9000ドル相当のイーサリアム現物ETFも保有しています。そのうち、グレイスケールのETHEとブラックロックのETHAは第4四半期に新たに投資されたが、フィデリティのFETHとグレイスケールのイーサリアムミニトラストETHは大幅に減少、あるいは完全に清算された。
バークレイズ：1億3000万ドル以上のIBITを保有していたGBTCが清算された
バークレイズは英国最大の商業銀行の1つです。 2024年第4四半期時点で、バークレイズは247万3000枚のIBITを保有しており、その価値は1億3000万ドルを超えています。しかし、バークレイズが2024年第1四半期に購入した2,850 GBTCは第3四半期に清算されました。
Multicoin Capital: 保有価値約 1 億 1,000 万ドルで、GBTC を再度買い戻しました
Multicoin Capital は、多くの暗号投資記事により市場で大きな注目を集めている、暗号ファンドのインターネット セレブです。 2024年第4四半期時点で、Multicoin Capitalは約1億1,000万ドル相当のGrayscale GBTCとMini Trust BTCを保有しており、そのうちGBTCは第3四半期に清算され、今四半期に再度買い戻されました。
HighTower: 保有資産が 1 億 1,000 万ドルを超え、第 4 四半期に複数のイーサリアム ETF が増加しました
HighTower は、米国で登録されている最大規模の投資顧問会社および資産管理会社の 1 つで、1,300 億ドルの資産を管理しています。 HighTowerが保有するビットコイン現物ETFには、GBTC、FBTC、IBIT、BITX、ARKBが含まれ、その総額は約1億1,000万米ドルに上る。その中で、ハイタワーは第4四半期にHODLとIBITの保有を比較的多く増加させました。イーサリアムのスポットETF商品に関して言えば、ハイタワーはETHE、グレースケール・ミニ・トラストETH、FETHを約500万ドル相当保有しているだけであり、そのほとんどは今四半期に購入されたものである。
BlockBeats の公式コミュニティに参加しよう：
Telegram 公式チャンネル：https://t.me/theblockbeats
Telegram 交流グループ：https://t.me/BlockBeats_App
Twitter 公式アカウント：https://twitter.com/BlockBeatsAsia
