数え切れないほどのユーザーの認識では、今回の強気相場は前例のない様相を呈しており、お金を稼ぐことはこれまで以上に困難になっています。これまでは、DeFi、NFT、パブリックチェーン、チェーンゲームなどのナラティブに賭けさえすれば、セクターローテーションの波に乗って富の飛躍を遂げることができたかもしれません。しかし今、市場は依然として新しいナラティブを絶えず投げかけており、ミーム、AI+Crypto、RWAからモジュール化、ZK、Restakingなど、さまざまなラベルが際限なく登場していますが、実際に出てくるプロジェクトはごくわずかです。盲目的にセクターを購入し、上昇する時代は終わったようです。

市場が適者生存を始め、感情の循環が熱狂的ではなく抑制的になると、ナラティブとメリットは無力になり、富の効果を真に実現できる機会は非常に少なくなります。

投資リズムの変化は、コミュニティの生態系にも大きな影響を与えています。

以前よりも優良資産の選別がはるかに困難になったこのサイクルの中で、様々なタイプのコイン選別KOLが雨後の筍のように出現し、圧倒的な推奨とエアドロップガイドによって情報がノイズと化しました。しかし、経験豊富で信頼できるアナリストもいれば、個人投資家を刈り取りネギを切るブローカーもいます。一般投資家にとって、投資判断そのものよりも、真実と虚偽を見分け、冗長な情報から動機を判断する方が、精神的にも肉体的にも疲れることが多いのです。

では、もはやレトリックに頼るのではなく、データと過去のパフォーマンスを直接的に語る方法はあるのでしょうか？個人投資家が戦略的で比較検討しやすく、機関投資家のように大胆に参加できるツールはあるのでしょうか？

2025年7月16日、世界初のオンチェーン・デリバティブ取引所であるGrvtは、世界初のオンチェーン・ピアツーピア（P2P）投資戦略モール「Grvt Strategies」を正式に立ち上げました。

Grvtは、現在の市場の核心的な問題を認識しています。個人投資家は戦略へのエントリーが不足しており、情報の真偽を見極めることができず、トレーダーのリアルタイムの取引能力を追跡する能力もありません。Grvt Strategiesが解決したいのは、「透明性、検証性、再利用性」に優れた方法を用いて、プロの取引戦略を明確な価格で誰もが利用できるオープンな市場に変えることです。

Grvtの共同創設者であるHong Yea氏は、「富の増加は、メッセージを送信したり、タクシーに乗るのと同じくらい簡単であるべきです」と述べています。これは単なるスローガンではなく、市場の不透明性に対抗し、個人投資家の敷居を下げるための行動論理でもあります。

過去の強気相場が運に賭けるカーニバルだったとすれば、今こそ戦略を用いて不確実性に対抗し、KOLのノイズを体系的な認識に置き換える時です。そして、Grvt Strategiesは、この変化を起こすための第一歩です。

敷居が低く透明性が高く、投資戦略はオンラインショッピングのように簡単

Grvt Strategies は、従来の金融や DeFi でよく見られる複雑なダッシュボードを廃止しました。従来の DeFi プラットフォームで目を引く APY、TVL、Vault の代わりに、ユーザーは明確で直感的、かつ構造化された戦略リストを目にします。各戦略には、簡潔でわかりやすい紹介、過去の収益、リスク管理モデルなどの情報があります。ユーザーは、商品をフィルタリングするのと同じように、戦略タイプ、予想年率、最大ドローダウン、投資資産カテゴリなどの条件で、興味のある戦略を選択できます。

従来の金融分野では、高品質の投資商品やストラクチャード戦略のほとんどは、機関投資家または富裕層にしか公開されていません。さらに、関連商品はネストされた構造に隠されていることが多く、個人投資家が真に高品質の戦略にアクセスすることは困難です。

従来の金融や一部のDeFiとは異なり、Grvt Strategiesは完全にブロックチェーンを基盤とし、スマートコントラクトを通じて資金の流れを自動管理します。すべての取引ロジックと運用ルールはチェーン上で公開されており、誰でも閲覧可能です。戦略の過去のパフォーマンスを確認できるだけでなく、資金がどのように投資され、どのように取引され、いつ配当が分配されるかなど、仲介業者を信頼することなく確認できます。さらに重要なのは、非管理型モデルを採用しており、ユーザーの資金は自身のウォレットによって管理され、プラットフォームや戦略マネージャーによって不正使用されることはありません。

従来の投資システムでは、非常に高いハードルが設定されていたり、多くのDeFi金庫が不完全であったりしますが、一般の個人投資家のニーズを満たすことはできません。このような市場のギャップに対し、Grvt Strategiesは解決策を提案し、プロレベルの戦略を集約し、ゼロハードル投資を可能にする戦略モールを立ち上げました。

もちろん、Grvt Strategiesは急いで立ち上げたわけではなく、長い間計画されてきたものです。最初の6人の深く関与するストラテジーマネージャーがオンラインになりました。彼らは力強く、多様なスタイルを持ち、深い市場経験と実践的な実績を持ち、伝統的な金融とクオンツ取引にまたがるバックグラウンドを持っています。世界トップのマーケットメーカーOptiverの元メンバーによって設立され、4,000億ドル以上の取引量を誇るAmpersanや、VASP規制のチームが運営するAI暗号化クオンツプラットフォームb-cube.aiなどがいます。また、ケンブリッジ大学で数学の博士号を取得したMeerkatや、BinanceやBybitの利益ランキングにランクインする現役トレーダーもいます。

コピー取引ではなく、同時取引

従来のコピー取引モデルと比較して、Grvt Strategies では個人投資家と戦略マネージャーが同時に取引できるようになります。

一般的なコピートレードモデルには、タイムラグと価格スリッページの問題があります。注文を出したトレーダーが購入した後、フォロワーである個人投資家は、自分の口座に取引が反映されるまでに一定時間待たなければならないことがよくあります。価格が急激に変動すると、個人投資家が取引している時点でターゲット銘柄がすでに上昇または下落している可能性があり、購入コストの増加や機会損失につながります。この数秒、あるいは数十秒の遅延は、高頻度取引やボラティリティの高い市場では特に致命的です。これを何度も繰り返すと、コピーの利益が大幅に減少する可能性があります。

コピーの遅延特性のため、多くの有名KOLは、顧客の損失を補填するためにコピーを利用しています。KOLは、大量の注文を出してコピーユーザーの購入を促し、その後、異なる口座を通じて大量に売却します。ユーザーは「戦略に追従している」ように見えますが、実際には「流動性の受け手」になっているのです。

Grvt Strategies は、単純なコピー取引モデルを廃止しました。投資家は戦略を半拍遅れてコピーするのではなく、同じ取引戦略に直接参加します。すべての操作は、オンチェーン スマート コントラクトを通じて同期的に実行され、追加の遅延やスリッページは発生しません。つまり、お客様の資金と戦略マネージャーの資金が契約内で連携し、売買価格がまったく同じになり、お客様はまったく同じ投資収益を享受できます。

さらに、従来のコピー取引機能は単一の取引戦略に偏っており、高頻度または定量的戦略をサポートしていません。裁定取引、マーケット メイクなど、注文をミリ秒単位で完了する必要がある戦略では、コピー取引システムが時間内に応答できないことがよくあります。Grvt Strategies を使用すると、戦略マネージャーは、定量的アルゴリズム、高頻度裁定取引、ヘッジ取引など、複雑な取引戦略をチェーン上で完全に自動的に実行できます。個人投資家は、各取引をコピーすることなく、戦略契約にアクセスするだけで済みます。

つまり、従来のコピートレードは「あなたが買うのを待って、私もそれに従います」ですが、Grvt Strategiesは「一緒に買います」ということです。

イノベーションとコンプライアンス、P2P投資の登場

金融技術の発展史において、P2Pはかつて最も破壊的なモデルの一つとされていました。P2Pは金融仲介機関の役割を変え、一般ユーザーが金融取引プロセスに直接参加できるようにすることで、コスト、効率性、アクセス性などの面で大きな変化をもたらしました。

しかし、P2Pは長年、融資分野に限定されてきました。Web2であれWeb3であれ、その本質は資金の時間価値、つまり借り手と貸し手が金利について合意し、資金循環を実現することです。

ファンドオーナーと戦略実行者の直接的なつながりを真に実現し、利益とリスクを共有するP2P投資形態という、より独創的なモデルはまだ登場していない。

これまで、Grvt Strategiesの立ち上げにより、P2Pモデルが投資分野に初めて導入されました。これは技術革新であるだけでなく、モデルとコンプライアンスシステムの包括的なイノベーションでもあります。Grvt Strategiesでは、投資家はまるで実店舗で買い物をするように戦略を閲覧し、戦略マネージャーと1対1のスマートコントラクトを自由に締結することができ、資金は自動的に該当戦略の実行プロセスに参加します。さらに重要なのは、複数の金融ライセンスを取得したオンチェーンデリバティブ取引プラットフォームとして、すべてのGrvt戦略製品はコンプライアンスフレームワークの下で設計・運用されており、ユーザーに前例のない信頼保証を提供していることです。

Grvt Strategiesは、高度なオンチェーン技術と厳格なコンプライアンスシステムと切り離せないイノベーションを実現しています。そのコアロジックは、スマートコントラクトとブロックチェーンの透明性に基づいています。基盤となるプラットフォームは、ZKsyncなどの高性能レイヤー2拡張ソリューションを基盤としており、効率的で低コストな運用とクロスチェーン拡張機能を保証します。

認可を受けたデリバティブ取引プラットフォームであるGrvtは、コンプライアンスにおいて業界をリードしています。戦略モール内のすべての戦略商品は、KYC、AML、過去のパフォーマンスレビュー、リスクモデルテストに合格する必要があります。戦略マネージャーは、取引哲学、資産配分方法、リスク管理策を明確に示し、Grvt社内リスク管理チームによる継続的な監督を受け入れなければなりません。ユーザー資産はプラットフォームによって管理されるのではなく、契約によって直接管理されるため、不正流用されることはありません。

さらに、Grvtプラットフォームは法定通貨入金チャネルにもアクセスできます。ユーザーは銀行振込またはクレジットカードでステーブルコインを直接購入して市場に参入できます。個人投資家は追加の暗号資産ウォレットを登録したり、複数のプラットフォームを切り替えたりする必要がなく、Web2からWeb3へのスムーズな移行を実現します。

金融の未来は、誰もが専門的な戦略を持ち、誰もが参加できるオンチェーンの協働ネットワークです。過去のDeFiが金融実験のようなものだったとすれば、Grvt Strategiesは誰もが参加できる富のポータルになりつつあります。

BlockBeats の公式コミュニティに参加しよう：

Telegram 公式チャンネル：https://t.me/theblockbeats

Telegram 交流グループ：https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 公式アカウント：https://twitter.com/BlockBeatsAsia