トレードから得られる人生の洞察

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世界に適応する

原題：トレーディングから学ぶ人生訓

原著者：Thiccy（Scimitar Capital共同創業者）

翻訳：SpecialistXBT、BlockBeats

編集者注：トレーディングは鏡であり、人と現実の関係を映し出します。この記事は表向きは市場で生き残る方法について論じていますが、実際にはより普遍的な人生の問いを探求しています。自分の強みを認識する方法、世界に対する理解を調整する方法、不確実な状況で意思決定を行う方法、そしてゼロサムゲームにおいて人間性を維持する方法などです。著者は「ある意味で、誰もがトレーダーである」と述べています。私たちは皆、不完全な情報に基づいて未来に賭けているのです。唯一の違いはチップの形です。

1) トレーダーはお金がどこに流れるかを推測することでお金を稼ぎます。

2) 推測ゲームで勝つ方法はたくさんあります。

新しい情報を素早く読み取ることができる人がいます。

素早く推測できる人がいます。

新しい情報を正確に処理できる人がいます。

パターンを素早く認識できる人がいます。

他の人には見えないパターンを見ることができる人がいます。

他の人の予測を正確に解釈できる人がいます。

お金の動きについて噂話をすることができるネットワークを持っている人がいます。

他の人が追いかけられない、追いかけたくない、または追いかけ方がわからないお金を追いかけることができる人がいます。

3) それぞれのスキルはエッジと呼ばれます。それぞれのスキルはゲームにおける属性値と考えることができます。

4) このゲームは勝者総取りです。継続的に利益を上げたいなら、属性サークルを埋めてべき乗法則の閾値を超える必要があります。

5) チームで狩りをする方が簡単です。全員の最高のスキルを組み合わせることで、より多くの閾値を超えることができます。優れたトレーディングチームはプラスサムゲームです。全体は部分の総和よりも大きくなります。

6) 信頼は、エスカレートする信頼テストを通じて構築されます。信頼テストのスケールを調整することが重要です。スケールが大きすぎると詐欺に遭います。スケールが小さすぎると関係の複利的な成長を妨げます。寛大さは役に立ちます。トレーディングに携わるほとんどの人は孤独を感じているため、プロセスを楽しいものにすることは貴重なスキルです。7) 勝ちたいなら、すべてを犠牲にする覚悟が必要です。ほとんどの人はそれほど成功したいとは思っていませんし、それで構いません。8) 繰り返し勝てるようになるゲームだけをプレイしましょう。自分の能力とその真のグローバルプレゼンスを正直に評価しましょう。どんなゲームでも世界レベルの熟達度に到達するには、強い集中力、勇気、そして幼少期に培われた稀有な才能が必要です。最も重要なのは、自分の強みに合ったゲームを見つけることです。自分に合わないゲームをプレイすることは、この業界で最もよくある悲劇です。トレーディングは何百万人もの人々を食い尽くし、吐き出し、彼らの最盛期を無駄にし、彼らの物語を風に吹き飛ばしてきました。9) 推測ゲームは、適応的なダーウィンのシステムであるため、時間とともに常に困難になります。人々は学び、知識は広がり、優位性は衰え、勝者は繁栄し、敗者は死にます。10) 逆選択は至る所に存在します。常に、自分よりも賢く、コネがあり、素早い誰かが、なぜあなたより先にこのチャンスをつかまなかったのか自問自答しなさい。 11) ほとんどの市場参加者は、単にお互いにコインを投げているだけです。時折、誰かが20回連続で表を出し、天才のように見え、次に大勢の人にそれに倣うように刺激を与えます。 12) 最高のトレードは迅速かつ劇的に成功します。 13) トレーディングは、自分自身と世界に対するあなたの最も深い不安を露呈させます。それは現実とその中での自分の立場を認識するための迅速な方法です。ある意味で、誰もがトレーダーです。私たちは不完全な知識で計算された決定を下し、破滅を避けるためにドローダウンを管理し、生まれ持った強みをリターンに変換します。ほとんどすべてのことは、自分自身への理解と世界への理解を一致させることに尽きます。多くの人は、自分の最も強力でユニークな特性を過小評価し、それを中心に生活を築く際にリスクをあまり取りません。 14) 嫉妬はインターネット時代の最も強力な感情です。うまく処理すれば、最高のものからうまくいくものをすぐにコピーすることができます。下手に対処すれば、希少性に起因する不安や燃え尽き症候群を引き起こす可能性があります。

15) トレードを続けるうちに、最終的には安定した何かに基づいたアイデンティティの基盤を見つける必要があることに気付くでしょう。才能や「ニッチな視点」に基づいたアイデンティティはすぐに疑問視されます。問題に取り組む思考プロセスに基づいたアイデンティティは、たとえ斬新さや刺激を犠牲にしても、より持続可能です。

16) パラノイアだけが生き残ります。他人より先にパニックに陥りましょう。常に出口戦略を立てましょう。大幅なドローダウンは避けましょう。謙虚さを保ち、未知の未知に備えましょう。テールリスクを売っていることを認識しましょう。流動性を維持しましょう。カウンターパーティリスクを尊重しましょう。パス依存性を尊重しましょう。

17) 人々はしばしば、追求する目標の周りに人工的な楽園を、避けようとする不安の周りに人工的な地獄を築きます。この枠組みは一時的なモチベーションの爆発を刺激することはできますが、持続可能な生き方ではありません。欠乏と不安は意思決定を歪め、イデオロギーに囚われやすくなります。18) 取引は、より大きなプラスサムゲームの中でのゼロサムゲームです。すべての取引には勝者と敗者がいますが、市場全体は空間と時間を超えて資源を配分し、文明の進化を助けます。複雑なシステムの創発的な目標は、後から振り返って初めて明らかになることがよくあります。自分のやっていることの無益さについて過度に冷笑的になると、精神的に打ちのめされ、燃え尽きてしまう可能性があります。19) 全体像を明確に把握することは困難です。あなたは、コロニー全体の行動を理解しようとしている一匹の蟻のようなものです。価格と価格変動は、巨大な機械の低次元的な投影です。市場が動く理由は様々ですが、私たちは認識を単純化し、単一の簡潔な物語に圧縮してしまいます。 20) お金は大きく変化しますが、すべてではありません。成長痛は、何が本当に変化し、何が変わらないのかを学ぶときに起こります。 21) トレードで利益を上げるということは、平均的な市場資本よりも世界を現実的に見ているということです。しかし、1 つの市場の基本を理解しても、別の市場の基本を理解していることは保証されません。市場を越えて応用できるのは、優位性を特定して実現すること、逆選択を理解すること、そしてべき乗則の転換点を特定するという、より高次の能力です。 22) トレードで生計を立てている人は老化が早い傾向があります。精神的なストレスは高くつきます。意識的に自分の健康に気を配りましょう。健康でなければ、お金はほとんど意味を持ちません。 23) 勝ちが続くと、時間が経つにつれて自分を苦しめる悪い習慣が隠れてしまうことがよくあります。負けが続くと、プロセス全体に疑問を抱くことがあります。高値に浮かれても、安値に落胆してもいけません。 24) 世界は常に衰退し続けています。現実は常に変化しており、誰もが持つモデルは時代遅れになり、不正確になります。だからこそ、若く、熱意があり、執着心のある人には、常に金儲けの余地があるのです。人は人生の移動平均線のようなもので、短期的な視点は、たとえノイズの一部であっても、新しいトレンドをいち早く捉えます。25) 市場は、どこを見ても自己強化的かつ自己修正的なサイクルを見るようにあなたを訓練します。26) 現代の市場における過剰な機会のほとんどは、結局のところ、人々が人生の空虚を埋めようとしていることから生じています。27) 友人とこのゲームをプレイして、お金をもらえることに感謝しています。人生は本当に素晴らしいものです。