6つのテクノロジー株にフルポジション、クジラが「半値バスケット」を積み上げて450万ドルの大損失

BlockBeats ニュース、7月30日、Hyperinsight のモニタリングによると、0x053f で始まるクジラがサンディスク、マーベル、SKハイニックス、インテル、サムスン電子、オラクルを相次いで購入した。現在、これら6つのハイテク株は「半値バスケット」と化している。そのうち4銘柄は直近高値から50%以上下落し、残り2銘柄も40%以上のリトレースメントを記録している。

当初は単なるハイテク株の反発への賭けだった。

このクジラは5月末から参入し、その後「下落すればするほど買う」という方針で対象を拡大。6月初めにマーベルを購入し、その後SKハイニックス、インテル、サムスン電子、オラクルを次々にロングし、最終的に6つのハイテク株でポジションを満たした。

反発は訪れず、相場は下落した。

現時点で、サンディスクは直近高値から56.8%下落、オラクル、SKハイニックス、マーベルはそれぞれ52.6%、52.5%、51.8%下落。インテルとサムスン電子も43.1%と41.9%のリトレースメントを記録。6銘柄すべてが深刻な調整局面に入り、一つも逃れられなかった。

その中で、最も早く建てられたサンディスクのロングポジションは、このトレードで最も好調だった時期があった。5月末の参入後、このポジションはかなりの含み益を生んだが、クジラは株価下落の過程でポジションを拡大し続け、最終的にそれまでの利益をすべて吐き出し、大きな損失に転じた。

昨夜から今朝にかけてハイテク株は再び全面安となり、サンクコスト効果によりクジラは深く嵌まり続けている。

本稿執筆時点で、このクジラの6つのロングポジションの含み損は454.4万ドルに拡大し、ポジションの総価値は約1130万ドルとなっている。

その中で、SKハイニックスが最大の損失源であり、単一ポジションの含み損は約221.8万ドル。インテル、サムスン電子、サンディスクの3ポジションのリターン率はすべて-120%を下回り、マーベルのリターン率も-98.8%に低下し、投入した証拠金はすべて消失した。

ハイテク株の反発を期待し、下落銘柄から新たなロングポジションを選び続けたこのクジラは、結局のところ、一連のポジション追加の中で自ら「半値バスケット」を作り上げた。

しかし、含み損がかなり大きくなっても、クジラは「半値銘柄からの選別」を止めていない。本日8時現在も、このクジラはSKハイニックスのポジションを追加し続けている...