「大空頭」マイケル・バリー最新のポートフォリオ調整：Lululemonが最大の保有銘柄に、空売りポジションの割合は21%超に

BlockBeats メッセージ、9月9日、「空売りの達人」の原型人物マイケル・ベリー氏は本日、自身のSubstackアカウントを通じて個人の最新ポートフォリオ調整を開示し、現在の最大のロングポジションはLululemonで、ポートフォリオの17.4%を占めると述べた。次いでMercadoLibreが12%を占める。第2層にはMolina HealthcareとTemple & Websterがそれぞれ9%含まれる。さらに、ベリー氏はAdobe、Zoetis、JD.com、HCA Healthcare、Flutter、ファニーメイ、フレディマック、Sprouts、PayPal、Veeva、Birkenstock、Build-A-Bear、およびNVIDIAなどのロングポジションも保有しており、そのうちNVIDIAは同時にヘッジにも使用されている。

空売り面では、ベリー氏の現在のショートポジションは規模の大きい順に、iShares Semiconductor ETF、Micron、Nebius、CoreWeave、Oracle、Palantir、NVIDIA、Caterpillar、およびInvesco QQQ Trustが含まれる。そのうち、QQQプットオプションのポジションはポートフォリオの約6%を占める。全体的に見ると、そのショートポジションはポートフォリオの21%以上を占めており、プットオプションのポジションはまだ含まれておらず、依然として一部のテクノロジーおよびAI関連資産のバリュエーション圧力に賭けていることを示している。

さらに、ベリー氏はテスラとApplied Materialsのショートポジションを完全に手放し、いずれも利益確定でクローズした。同時にすべてのSOXXプットオプションを売却し、関連ポジションをより大規模なQQQプットオプションに転換した。最新の調整後、Lululemonは増持により最大のポジションに浮上したが、ポートフォリオ全体は依然として「一部の消費および医療株に強気、一部のテクノロジーおよびAI資産に弱気」という明確な分散構成を示している。