複数のウォール街機関が一斉に「押し目買い」を呼びかけている半導体セクター：AIの長期的なロジックは変わらないが、投資は厳選の時代に突入している。

BlockBeats ニュース、7月7日、半導体セクターが継続的に調整する中、複数のウォール街機関が相次いで発言し、現在の調整は投資家に「押し目買い」の機会を提供しているとの見解で一致している。ただし、過去のように半導体セクターへの全面投資を推奨するのとは異なり、機関投資家はAI投資が個別銘柄選別の段階に入ったと総じて考えている。

ゴールドマン・サックスは、AIチップ取引はより選択を重視する段階に入っており、半導体セクターへの「バスケット買い」は推奨しないと述べ、CPU、ASIC、メモリ、半導体装置などの細分化された分野を引き続き好み、AMDやアプライド・マテリアルズを指名して推奨している。

JPモルガンは、最近の半導体株の調整は良い投資の窓口であり、AIチップ需要は依然として長期上昇サイクルにあり、新たな生産能力は2028年頃まで顕著に放出されない見込みで、業界の需給構造は依然として健全であると見ている。

バンク・オブ・アメリカは、AI半導体の長期景気サイクルに対する楽観的な見方を維持し、業界は依然として8〜10年の成長サイクルの中盤にあり、世界の半導体市場規模は引き続き拡大すると予想し、Nvidia、Broadcom、Lam Research、KLAなどの業界リーダーへの重点投資を推奨している。

UBSは、AIの長期投資ロジックは変わっておらず、半導体セクターの短期的な変動はむしろ長期投資家に段階的な買い場を提供しており、市場調整を利用した押し目買いを提案している。

モルガン・スタンレーは、AIチップの長期的な見通しは依然として良好だが、セクターが大幅に上昇したことで、今後は利益実現能力への注目が高まり、資金は一部の半導体株からクラウドコンピューティングなどのAIインフラ受益分野へ徐々にローテーションする可能性があり、投資家は個別銘柄の選別をより重視すべきだと述べている。

全体として、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、UBSなどの複数のウォール街機関は最近、同様のシグナルを発している。半導体の調整はAI相場の終焉ではなく、新たな投資の窓口を提供している。ただし、市場は以前の「セクター全体の上昇」から「リーダー銘柄の選別」の段階に移行しており、今後のパフォーマンスは企業の利益実現能力とAIインフラ需要の持続性に大きく依存するだろう。