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チェーンスキャンやマーケットウォッチングに別れを告げ、「AI P Junior」の正しい使い方とは？

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24時間365日の監視と午前2時の手動取引の時代は終わりを迎えつつある

原題: DeFAI による AI 取引: オンチェーン自動化の次世代へようこそ
原著者: @danielesesta、defai 研究者
原訳: zhouzhou、BlockBeats

編集者注: 将来の DeFAI は、AI を使用して単純なテキスト指示を実行可能なオンチェーン戦略に変換することで、DeFi 取引の方法を完全に変えます。 DCA、ストッププロフィット、ストップロス、ボラティリティ管理など、システムは手動操作なしで正確に実行できます。複雑な取引戦略をシンプルかつ簡単に使用できるようにすることで、一般ユーザーがヘッジファンドレベルのツールを利用できるようになり、「設定して忘れる」というコンセプトを真に実現します。

以下は原文です（原文は読みやすく理解しやすいように再構成されています）。

分散型取引に対する主な批判は、従来の金融やトップクラスの中央集権型取引所と比較して、成熟した取引ツールが不足しているという点です。これまで、DEX トレーダーは、いつでも「購入」または「販売」をクリックできるように、常に画面を見つめる必要がありましたが、自動化の手段は非常に限られており、基本的なストップロスメカニズムでさえ、チェーンに実装できるほど直感的ではありませんでした。

DeFAI（AI + DeFi）とHey Anonが誕生しました。これらのプラットフォームは、人間の介入を必要とせずに、AI 駆動のインテリジェントエージェントを通じて複雑な条件ベースの取引戦略を可能にします。最終的には、ユーザーは集中型取引プラットフォームに匹敵する、あるいはそれを超える高度な機能を利用できるようになり、自動取引、リスク管理、条件付きトリガーロジックが分散型取引の世界に真にもたらされることになります。

既存の分散型取引所の限界

· 限られたツールとインターフェース: DEX は急速に発展しましたが、中央集権型取引所の高度な機能がまだ欠けています。たとえ指値注文が提供されていたとしても、操作は比較的面倒で、トレーリングストップロス、ATR 計算ポジション管理、階層型 DCA (固定投資) などの高度なトリガーメカニズムは基本的に欠けています。

·手動操作への依存度が高い: トレーダーは、エントリーとエグジット、または部分的な利益確定操作をタイムリーに実行するために、市場を注意深く監視する必要があります。画面から離れて売却の機会を逃した場合、それは自分の不運を責めるしかありません。

・不十分なリスク管理：現在のリスク管理方法の多くは、「手動でストップロスを設定する」または「ポジションを減らす」という基本的なレベルにとどまっています。しかし、実際の市場、特にミームコインや新しく発行されたトークンは非常に不安定で流動性が急速に変化するため、より洗練されたリスク対応メカニズムが必要になります。

これらの問題により、オンチェーントランザクションは許可のない性質を持ち、高い自律性、革新性、およびグローバルな参加を備えているにもかかわらず、多くのユーザーが分散型トランザクションに完全に関与することが困難になっています。

DeFAI: 分散型取引のゲームのルールを覆す

DeFAI は、AI ロジックと DeFi スマートコントラクトの相互作用を組み合わせたものです。Hey Anon によって構築されたアーキテクチャは、次のことが可能になります。

1. 条件付きイベントに基づいて、人間の介入なしにオンチェーントランザクションを自動的に実行します。

2. 一般ユーザーが、単純な自然言語の指示 (「Y が発生した場合は、X を購入する」など) を通じて、複雑な AI 取引戦略を簡単に作成できるようにします。

3. 高度なリスク管理システムを統合して、DEX トランザクションの運用上のしきい値と潜在的なリスクを軽減します。

この変更により、分散型トランザクションに前例のないインテリジェンスと利便性がもたらされます。

指示から実行可能なオンチェーンポリシーへ

Hey Anon の AI アーキテクチャの最も注目すべき機能の 1 つは、簡単な英語の指示を実際の実行可能なオンチェーン操作に変換する機能です。トレーダーは、複数のインターフェースを切り替えたり、カスタムスクリプトを記述したりする代わりに、次のように 1 つの文で戦略を簡単に説明できます。

「コイン A が 50% の利益に達したら半分を売却し、残りの部分に 2 倍 ATR のトレーリングストップロスを設定し、増加が 300% に達したらすべてを終了します。」

AI エージェントは、価格の監視から取引の実行、さらにはクロスチェーン操作まで、すべてのステップを自動的に処理し、プロセス全体を簡素化します。

高度なツールがすぐに利用可能

1.DCA（固定投資）購入戦略

固定投資は実績のある投資方法ですが、分散型プラットフォームでは自動化に常に限界がありました。 Hey Anon は、以下の固定投資方法を提供しています。 · 固定時間間隔: 「4 時間ごとに 50 ドルのトークン Z を購入します。」 · 価格トリガー: 「価格が前回の高値から 10% 下落した場合、さらに 10% 購入します。」 · ボラティリティベースの固定投資: 「ボラティリティが設定されたしきい値を超えた場合、購入頻度を上げて、価格が下がったときに低価格を獲得します。」 · ポートフォリオベースの固定投資: 「ステーブルコイン資産の 2% を使用して、毎日新しいミームコインを購入しますが、流動性が設定されたしきい値を超えるトークンのみを購入します。」

これらのトリガーにより、手動操作の不確実性が軽減され、AI エージェントが 24 時間 365 日市場を監視して、取引機会を逃さないようにします。

2.DCA（固定投資）売却戦略

市場からの秩序ある撤退も重要です。Hey Anonはさまざまなインテリジェントな売却方法を提供します。

·価格ターゲットトリガー：「25％を+50％で売却し、さらに25％を+100％で売却し、残りの部分を+200％で清算します。」

·ストップロス追跡固定投資：「トークンのボラティリティに応じてストップロス範囲を自動調整し、徐々に売却します。」

·時間バッチ売却：「目標利益に達したら、一定時間内（1時間以内など）にバッチで売却して、スリッページや価格ショックを軽減します。」

3. リスク管理と高度な戦略

変動の激しいオンチェーン取引では、リスク管理が重要です。 DeFAI は、高度なリスク管理機能を提供します。 · 動的ポジション調整:「ATR (平均真の範囲) が 2 倍になった場合は、ポジションを 50% 削減します。」 · 「市場のボラティリティが収束し、流動性が健全な場合は、保有量を増やします。」 · ケリー基準: 過去の勝率と予想されるリスクリターンに基づいて、最適な資本配分比率を計算します。

・イベントベースの出口戦略：

「FRBの発表の10分前に位置の30％を閉じます。」

「トークンがExchange Xにリストされている場合、次の5分間で直線的に販売します。」

このような戦略があると想像してください。 2倍のATRを120％の利益で販売します。 ATR が利益状態で 2 倍になった場合は、ポジションを 30% 減らします。トークンが取引所 Y に上場されている場合は、5 分以内に 69 回の取引で直線的に売却します。

従来の環境では、このような戦略を実行するには、手動で監視したり、多数の指値注文を設定したり、サードパーティのロボット (信頼性の問題が多い) に依存したりする必要があります。しかし、Hey Anon の DeFAI システムでは、これらの操作は簡単な会話で完了でき、AI エージェントが各条件を一連のオンチェーン実行アクションに自動的に変換します。

分散型金融の再構築

DeFi 分野におけるこの AI 革命の影響は過小評価できません。

1. 画面監視の制約に別れを告げる
トレーダーは戦略を定義し、AI に購入、販売、リスク管理を任せることができるため、常に市場を監視する必要がなくなり、ミームコインやアルトコイン市場の集中的な監視から解放されます。

2. 高度な取引ツールの普及
以前はヘッジファンドだけが利用できた技術（ボラティリティベースのポジション管理やケリーの公式など）が一般ユーザーにも利用できるようになり、参入障壁が大幅に下がりました。

3. トレーディングの創造性を解き放つ
たった 1 つの指示で、クロスチェーン操作、トークンスナイピング、部分的な利益確定、イベント駆動型調整、さらにはマルチトークンオーバーレイ戦略を組み合わせることができます。唯一の制限はあなたの想像力です。

4. より安全な取引環境の構築
厳格なリスク管理を通じて、清算や資金ゼロの状況を減らし、新しい通貨の高ボラティリティ環境でもより健全なエコシステムの発展を促進します。

未来を見据えて：無限の可能性

DeFAI は、単なるいくつかの高度なトリガーやより優れたユーザーインターフェイスではなく、パラダイムシフトです。システム全体はオンチェーンコードと AI ロジックによって駆動され、ユーザーが設定した指示を厳密に実行し、進化する可能性があります。

· 基本データ (GitHub プロジェクトの更新やソーシャルセンチメントなど) をトリガー条件に統合します。

· 高度なデータ分析と直接実行機能を組み合わせて、専門の研究機関と同様の高度な分析を提供します。

· マルチトークンまたはクロスチェーン戦略に拡張し、複数のエコシステム間で流動性を橋渡しして収益を再投資し、ガス料金とクロスチェーンの複雑さを自動的に管理します。

イノベーションの波はすでに始まっています。 DeFi の将来は、AI エージェントによって完全に制御される統合エコシステムになる可能性があり、イールドファーミングからトークン発行、複雑なデリバティブ戦略まですべてをカバーし、ユーザーが各ステップを手動で確認したり、複数の dApp インターフェースを切り替えたりする必要がなくなります。

Hey Anon はこの DeFAI 革命の最前線に立っています。セキュリティ、透明性、直感的な AI 取引指示を中核に据え、DeFi 分野における前例のない自動化の時代を切り開きます。