日足線に３つの「十字星」、大変動到来か？｜トレーダー観察

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「ビッグワン」が来ます！！

ビットコイン市場は、複数のマイナス要因と市場競争の中で変動と下落を繰り返し、「急激な上昇と下落、ロングとショートの引き」の特徴を示しました。価格は2月6日の高値99,168ドルから2月10日の安値95,320ドルまで変動し、その間に心理的水準100,000ドルを数回テストしたが、成功しなかった。テクニカル面では一時「ボリンジャーバンド上限突破」や「フィボナッチエクステンション目標16万6000ドル」など強気シグナルが見られたが、トランプ政権の政策不透明感（メキシコとカナダへの度重なる関税、実効性のない仮想通貨委員会）やFRBの利下げ期待の冷え込みなどから、市場心理は「永遠の強気相場」から「慎重な様子見」へと変化しつつある。

2月7日、ビットコインは一時100,154ドルまで急騰しましたが、その後、イーサリアム財団の売却と、米国司法省が押収した65億ドル相当のビットコインを清算する予定だという噂によってパニック売りが起こり、価格はすぐに95,000ドル台まで下落しました。トレーダーの間では、市場に対する意見がますます分かれている。一方では、現状は「レバレッジのクリーンアップと健全な調整」であり、週次Kラインの上下の針は主力が資金を蓄積していることを示しており、MACDの緑の列の復帰は反発を示していると考えている。他方では、「トランプ効果」が市場に完全に織り込まれており、テクニカルフラグの調整が「強気の罠」になり、短期的なサポートレベルが9万ドルまで下落する可能性があると懸念している。トランプ一家のファンドとETHの「赤字の噂」は、政策の物語に対する市場の信頼にさらに亀裂を生じさせ、一部の投資家は「一攫千金の神話と大きな雷鳴と小雨は、実は同じ政府の右腕だ」と冗談交じりに言っている。

アナリストDOMは、ビットコインの日足チャートで前例のない「ドジ」パターン（Doji）を発見しました。このパターンは通常、市場の不確実性を示しており、2022年11月のFTX暴落後の傾向に似ています。 DOMは次のように述べた。「ビットコインの15年の歴史で初めて、3回連続で「エクストリーム・クロス・スター」ローソク足が現れ、各ローソク足の実体はローソク足全体の範囲の0.05%未満を占めています。これは市場の極端な優柔不断の兆候であり、大きな変動が差し迫っていることを示しています。」トレーダーはこれについてどう考えているのでしょうか。市場のトレーダーの見解を見てみましょう。

テクニカル分析

@Crypto_Laowai

BTC短期要点。圧力がかかっている黄色のトレンドライン。 4時間の圧力レベルは98120で、それを超えると102〜103kに達するでしょう。圧力がかかっている場合は、流動性を確保するために 93,600 に注目してください。しかし、直接上昇するにせよ、一旦下がってから上昇するにせよ、近い将来に102～103kに達する可能性が高い。

@Patrade_Buer

BTC のトレンドビューは変更されていません。週次ラインの振動 (略奪後にさらに増加することを示しています);

日次ラインは下落し、現在のトレンドは下降傾向にあり、ショートが主な勢力となっています。時間単位では上向きの流動性を奪い取る可能性があります。現在、IDM流動性、EQH流動性が上向きに構築されており、上向きの流動性を獲得するのが現在の傾向です。上の目標は少し注目が必要です。99,700 ドル、10,2000 ドル、H4 は弱気で 106,000 ドルです。ここで、契約は下向きに反転して 965 を下回ることができるかどうかを確認する必要があります。ここでの fvg の流動性は、価格パフォーマンスが優れているため、ob での購入に適しています。

@Murphy_Chen

歴史的に、週足チャートで形成された高レベルのデッドクロス後の BTC の反発は、おおよそ 15%～20% 程度です。現在の価格 97,000 ドルに基づいて計算すると、最大反発は 20% となり、116,400 ドルになります。

オレンジ色の線より上にはなっていますが、赤い線を超えることはありません。

前回の記事「極端な偏差バンドを使用してトレンドの価格帯を観察する」のデータによると、これが今回のトレンド反発の極端な位置である可能性があります。

簡単に言えば、「トレンドの衰退」を背景に、反発はあるだろうが、限界には至らないかもしれない。これが偶然かどうかは分かりませんが、オンチェーンデータとKラインテクノロジーは互いに確認し合っています。

マクロ分析

@Maoshu_CN

2月10日のデータ比較：アジアと欧州からの資金はわずかに流出したが、米国からの資金は引き続き流入しており、市場活動は徐々に回復した。
月曜日は市場が徐々に回復し、時価総額はわずかに上昇し、アルトコインの割合はわずかに増加し、BTCの割合はわずかに弱まり、ETHは引き続き弱まり、そのシェアも減少しました。
取引量に関しては、先週の土曜日に比べてまだ減少しています。月曜日のアジア市場と欧州市場は静かで、市場が活性化するには今夜の米国市場の正式な開始を待つしかありません。
資金は引き続き市場に流入し、市場に留まる資金は再び11億ドル増加しました。現在の総額は2328億ドルです。
USDT：公式サイトのデータによると1416.18億ドル。先週の土曜日と比較すると、アジアとヨーロッパの市場で資金の流出はわずかで、資金の活動は増加しました。一部の資金は取引が完了した後に市場を離れました。これは、月曜日のアジアとヨーロッパの市場に対する信頼が一時的に不足していたことを意味します。
USDC：データサイトによると、資金は2億900万ドル増加し、活動が活発化し、米国地域の資金が引き続き流入しています。

米国株式市場が開き、ハイテク株と大手金属企業が株式市場の上昇を主導し、主要4指数は市場前と同じ方向に動き、上昇傾向を維持しました！
金は引き続き上昇し、短期的には米国10年国債利回りが低下し、短期債価格は上昇し利回りは低下しました。
先週と同じ「テーマ」である関税ですが、反応と傾向は確かに完全に異なります。今日の前の記事で述べたように、リスク市場は関税問題に対して「鈍感」になっていますが、リスク流動性は依然として大きく転換されています。短期的には、金、長期債、米国株がリスク流動性を転換しました。予想通り、暗号通貨は短期的な「分裂」を経験しました。

@Phyrex_Ni

米国株式市場の寄り付き後の勢いは非常に良く、特にNvidiaはDeepSeekの影から抜け出し、5連続の上昇を達成し、下のギャップを埋めようと努力しています。

トランプ氏の発言は、当面AIや暗号通貨の価格面での助けにはなりませんでしたが、これは結局のところ長期的なものです。今日言ったからといって明日上がるというわけではありません。また、各部門の協力と支援が必要です。これのおかげで米国の多くの州が戦略準備金を積み始め、これのおかげで多くの政策が調整され始めました。戦略準備金でさえ、まだ真に実行されていません。

ですから、私は AI は仮想通貨の未来を映す鏡だと考えています。現在、この 2 つの路線は米国政府によってサポートされており、民主党と共和党の両方からサポートされています。経済不況以外に、政府機構に対抗できるマイナス要因は思いつきません。しかし、少なくとも BTC は崩壊しておらず、投資家はまだ十分な忍耐力を維持している。

現在のデータを振り返ると、月曜日以来、BTCの売買高は依然として非常に低く、多くの投資家は依然として様子見の状態にあります。この状態は、これまで2回発生したガーベッジタイムにますます似てきています。ガーベッジタイムの定義は、誰もが買いも売りもしたくない、そしてより良い機会を待っているということです。しかし、BTCの場合、現在のサポートレベルが破られない限り、投資家の感情は依然として保証されています。

現在の93,000ドルから98,000ドルの間のサポートは依然として非常に堅固であり、当面は問題の兆候はありません。また、BTCは最近97,000ドル前後で変動していますが、これは悪いことではないかもしれません。不安定なチップを洗い流した後は、将来の市場にとってより役立つでしょう。

データ分析

@Xbt886

先物強気派は価格を追いかけてポジションをオープンし、先物上昇による上昇は持続できないことがよくあります。

@Phyrex_Ni

ETHのデータはあまり良くありませんが、BTCのデータはやや楽観的です。少なくともBTCは依然として純流入状態を維持しています。BlackRockとFidelityはどちらも小規模な流入があります。投資家は依然としてETHよりもBTCに対して楽観的です。 BTCを売却したのはグレイスケールのGBTCとインベスコの2社のみで、売却したBTCは合計516BTCとそれほど多くはない。
実際、現状から判断すると、BTCにしろETHにしろ、新たな有利な要素がなければ購買力は十分ではなく、買い手市場は非常に散発的なままであるしかありません。有利な情報があるときは、買いデータは当面良好ですが、ユーザーの感情は急速に衰退し、持続的な強気の状況を維持することは困難です。現在の流動性があまりにも貧弱であるはずです。
BTC現物ETFの第56週のデータは、あまり友好的ではありません。第55週と比較すると、米国の投資家の純購買力はわずか38％で、62％減少しています。第55週は第54週と比較しても減少しています。したがって、過去3週間の投資家の感情はFOMO状態に陥っておらず、価格へのサポートは当然低くなっていることがわかります。
しかし、BTC が将来的により良い上昇傾向を示すと予想している投資家はまだ多くいることがわかります。結局のところ、新しい米国政府の暗号通貨に対するサポートは依然として非常に強力です。