「ニュースター」SerenityがXFABに投資：EUのチップ法案2.0とNVIDIAとの緊密な連携に期待し、130億ドルの時価総額が過小評価されている

BlockBeats ニュース、5 月 27 日、「新興の神」Serenity がソーシャルメディアで投稿し、半導体企業 XFAB の取り引きを開始したことを表明しました。この株は現在 12.8 億ドルの時価総額を持つと考えられ、その魅力的なポイントを詳細に列挙しました。

Serenity は、今週発表される予定の「EU チップ法 2.0」が鍵となるカタリストであり、光子企業を重点的に支援すると予想されています。XFAB は以前この政策の恩恵を受けており、今回も再度対象となる可能性が高いと述べています。同社の事業は NVIDIA と深く関わっており、主にシリコンフォトニクス/CPO およびパワーセミコンダクターの両方に表れています。シリコンフォトニクス分野では、同社は NVIDIA の評価段階にある光トランシーバーや光スイッチなどの製品の大量生産の準備を行う「photonixFAB」プロジェクトを通じて、市場が見落としている可能性があるこの関係を示唆しています。パワーセミコンダクター分野では、同社は SiC（炭化珪素）の受託製造工場として、Nanowin Semiconductor や Power Integrations などの企業と協力し、NVIDIA の 800V 直流電源ソリューションをサポートしています。

Serenity は、XFAB の現在の時価総額が約 1.29 倍と、SOI 取引を開始した時と同様であり、伝統的なビジネスの妨げに直面した低評価状態にあると考えています。個人的な予測では、XFAB の 2028 年の将来的な株価収益率は約 6.5 から 8.5 倍になると予想しています。さらに、同社は EU チップ法による 1.28 億ユーロと米国商務省による 5000 万ドルの支援を含む、欧米政府からの強力な支援を受けており、さらなる支援が途中にある可能性があり、政府は事実上、同社の資本支出を資金援助しています。アナリストは、XFAB が Soitec の逆転パスを複製できれば、低い株価収益率と成長ビジネスによって伝統的な自動車事業の負担を脱し、現在の約 13 億ドルの時価総額が非常に魅力的になると総括しています。

BlockBeats コメント: Serenity は Reddit フォーラム WallStreetBets（WSB）の重要なトレーダーであり、影響力があります。彼の中核的研究成果はすべて無料で公開されており、研究フレームワークは NVIDIA AI チップ産業連鎖の重要なサポート部分に焦点を当てています。不可欠な「ねじ」型コンポーネントを詳細に洗い出し、サプライチェーンの主要なボトルネック（Chokepoint）を正確に識別し、それに基づいて希少性と交渉力のある上流のターゲットを掘り起こし、戦略を立てています。